Caja Laboral Renta Fija Gara

CAJLBO5:SM
9.40
EUR
0.02
0.23%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.40 - 9.56
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
9.43
52週レンジ
9.40 - 9.56
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
9.40471
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
27.068
設定日
05/08/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in equity securities. The Fund will guarantee returns 09/30/2014.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114