Caja Laboral Renta Fija Gara

CAJLBO5:SM
9.55
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.55 - 9.58
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.55 - 9.58
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
9.54754
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
16.452
設定日
05/08/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.92 千 11.92 百万 72.28
4.85 千 4.85 百万 29.44
企業概要
Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in equity securities. The Fund will guarantee returns 09/30/2014.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114