Caja Laboral Renta Fija Gara

CAJLBO5:SM
9.53
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.28 - 9.55
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
9.52
52週レンジ
9.28 - 9.55
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.52943
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
27.391
設定日
05/08/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.80 千 7.80 百万 28.78
6.29 千 6.29 百万 23.23
4.53 千 4.53 百万 16.73
3.55 千 3.55 百万 13.10
2.38 千 2.38 百万 8.80
1.90 千 1.90 百万 7.00
企業概要
Caja Laboral Renta Fija Garantizado XI FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in equity securities. The Fund will guarantee returns 09/30/2014.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114