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LABORAL KUTXA RENTA FIJA GAR

CAJLBO5:SM
9.90
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.28 - 9.90
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
9.90
52週レンジ
9.28 - 9.90
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
9.90364
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
28.384
設定日
05/08/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.07 千 8.07 百万 28.80
6.55 千 6.55 百万 23.35
4.76 千 4.76 百万 16.97
3.68 千 3.68 百万 13.12
2.45 千 2.45 百万 8.74
1.95 千 1.95 百万 6.95
企業概要
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XI FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in equity securities. The Fund will guarantee returns 10/31/2025.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114