Caja Laboral Renta Asegurada

CAJLBGX:SM
7.65
EUR
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.60 - 7.68
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.04%
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52週レンジ
7.60 - 7.68
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
7.64538
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
38.350
設定日
07/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.19 千 37.19 百万 96.73
2.34 千 2.34 百万 6.08
企業概要
Caja Laboral Renta Asegurada III FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund objective is to guarantee at maturity the initial investment plus a percentage base on the positive change of the Ibex 35 Index between 2/27/09 and 8/24/11. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments. The average maturity of the portfolio will be less than three months.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114