Caja Laboral Bolsa Garantiza

CAJLBGA:SM
10.93
EUR
0.03
0.29%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.66 - 11.02
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
10.90
52週レンジ
10.66 - 11.02
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
10.93392
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
73.163
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.19 千 21.19 百万 28.63
11.72 千 11.72 百万 15.84
11.45 千 11.45 百万 15.47
9.72 千 9.72 百万 13.13
7.29 千 7.29 百万 9.86
3.70 千 3.70 百万 5.00
3.00 千 3.00 百万 4.06
2.93 千 2.93 百万 3.96
1.65 千 1.65 百万 2.23
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 8/31/09 plus a return linked to the evolution of the DJ Eurostoxx 50 Index. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114