Caja Laboral Bolsa Garantiza

CAJLBGA:SM
10.88
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.69 - 11.02
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
10.89
52週レンジ
10.69 - 11.02
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.87665
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
72.651
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.99 千 20.99 百万 28.71
11.59 千 11.59 百万 15.85
11.33 千 11.33 百万 15.50
9.61 千 9.61 百万 13.15
7.23 千 7.23 百万 9.88
3.66 千 3.66 百万 5.00
2.98 千 2.98 百万 4.07
2.90 千 2.90 百万 3.97
1.63 千 1.63 百万 2.24
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 8/31/09 plus a return linked to the evolution of the DJ Eurostoxx 50 Index. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114