Caja Laboral Bolsa Garantiza

CAJLBGA:SM
10.94
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.76 - 11.02
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.93
52週レンジ
10.76 - 11.02
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.94111
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
72.984
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.85 千 20.85 百万 28.72
11.52 千 11.52 百万 15.86
11.24 千 11.24 百万 15.48
9.59 千 9.59 百万 13.21
7.17 千 7.17 百万 9.88
3.62 千 3.62 百万 4.99
2.95 千 2.95 百万 4.07
2.88 千 2.88 百万 3.97
1.62 千 1.62 百万 2.23
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 8/31/09 plus a return linked to the evolution of the DJ Eurostoxx 50 Index. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114