Caja Laboral Bolsa Garantiza

CAJLBG6:SM
9.92
EUR
0.04
0.39%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 9.98
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
9.88
52週レンジ
9.72 - 9.98
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
9.92219
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
38.512
設定日
07/10/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.75 千 12.75 百万 32.89
6.91 千 6.91 百万 17.82
6.73 千 6.73 百万 17.36
5.13 千 5.13 百万 13.23
2.87 千 2.87 百万 7.40
2.08 千 2.08 百万 5.35
1.02 千 1.02 百万 2.62
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado VI FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 3/31/10 plus a return linked to the evolution of the DI Eurostoxx 50 Index. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114