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Laboral Kutxa Bolsa Garantiz

CAJLBG6:SM
10.16
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.65 - 10.17
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
10.17
52週レンジ
9.65 - 10.17
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
10.1641
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
39.192
設定日
07/10/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.91 千 10.91 百万 28.13
6.87 千 6.87 百万 17.71
6.77 千 6.77 百万 17.46
5.15 千 5.15 百万 13.26
2.89 千 2.89 百万 7.46
2.09 千 2.09 百万 5.40
1.91 千 1.91 百万 4.93
1.02 千 1.02 百万 2.64
0.00 1.00 0.00
企業概要
Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 10/31/24 plus a return linked to the evolution of the DI Eurostoxx 50 Index. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114