Caja Laboral Bolsa Garantiza

CAJLBG6:SM
9.84
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.65 - 9.97
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
9.83
52週レンジ
9.65 - 9.97
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.83649
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
38.062
設定日
07/10/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.51 千 12.51 百万 32.92
6.78 千 6.78 百万 17.84
6.60 千 6.60 百万 17.37
5.01 千 5.01 百万 13.18
2.81 千 2.81 百万 7.40
2.04 千 2.04 百万 5.37
999.00 999.00 千 2.63
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado VI FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 3/31/10 plus a return linked to the evolution of the DI Eurostoxx 50 Index. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114