Caja Laboral Renta Fija Gara

CAJLBG4:SM
11.96
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.71 - 11.98
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
11.96
52週レンジ
11.71 - 11.98
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
11.96427
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
63.267
設定日
01/21/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.96 千 30.96 百万 48.72
14.92 千 14.92 百万 23.48
10.25 千 10.25 百万 16.12
7.04 千 7.04 百万 11.08
企業概要
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado III FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 103.20% of the NAV as at 11/30/2010. The Fund invests its assets in short-term fixed income securities i- ssued in the EU with a minimum credit rating of A- by S&P.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114