Caja Laboral Renta Fija Gara

CAJLBG4:SM
11.84
EUR
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.52 - 11.89
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
11.52 - 11.89
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11.84356
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
62.931
設定日
01/21/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.51 千 29.51 百万 46.91
14.72 千 14.72 百万 23.39
10.10 千 10.10 百万 16.06
6.96 千 6.96 百万 11.07
企業概要
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado III FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 103.20% of the NAV as at 11/30/2010. The Fund invests its assets in short-term fixed income securities i- ssued in the EU with a minimum credit rating of A- by S&P.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114