Caja Laboral Bolsa Garantiza

CAJLBG3:SM
10.68
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.41 - 10.87
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
10.67
52週レンジ
10.41 - 10.87
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.68295
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
55.987
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.97 千 15.97 百万 28.30
12.87 千 12.87 百万 22.81
12.05 千 12.05 百万 21.36
5.57 千 5.57 百万 9.88
5.10 千 5.10 百万 9.04
940.00 940.00 千 1.67
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado III FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in equity securities. The Fund guarantees a return on 05/31/10.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114