Caja Laboral Bolsa Garantiza

CAJLBG3:SM
10.79
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.37 - 10.87
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
10.79
52週レンジ
10.37 - 10.87
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.79045
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
56.684
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.07 千 16.07 百万 27.73
13.05 千 13.05 百万 22.51
11.32 千 11.32 百万 19.52
5.62 千 5.62 百万 9.70
5.14 千 5.14 百万 8.87
948.00 948.00 千 1.64
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado III FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in equity securities. The Fund guarantees a return on 05/31/10.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114