Caja Laboral Bolsa Garantiza

CAJLBG3:SM
10.66
EUR
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.34 - 10.68
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.50%
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52週レンジ
10.34 - 10.68
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
10.66282
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
56.937
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.40 千 15.40 百万 27.36
12.67 千 12.67 百万 22.51
11.02 千 11.02 百万 19.59
5.49 千 5.49 百万 9.76
5.02 千 5.02 百万 8.93
914.00 914.00 千 1.62
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado III FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in equity securities. The Fund guarantees a return on 05/31/10.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114