Caja Laboral Bolsa Garantiza

CAJLBG3:SM
10.72
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.53 - 10.87
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
10.72
52週レンジ
10.53 - 10.87
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.72029
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
55.968
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.87 千 15.87 百万 28.35
12.74 千 12.74 百万 22.75
11.95 千 11.95 百万 21.34
5.53 千 5.53 百万 9.88
5.06 千 5.06 百万 9.04
937.00 937.00 千 1.67
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado III FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in equity securities. The Fund guarantees a return on 05/31/10.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114