Laboral Kutxa Bolsa Garantiz

CAJLBG2:SM
9.21
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.13 - 9.36
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
9.20
52週レンジ
9.13 - 9.36
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
9.2063
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
37.735
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.58 千 16.58 百万 43.57
15.48 千 15.48 百万 40.69
6.13 千 6.13 百万 16.11
企業概要
Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI is an open-end fund incorporated in Spain . The Fund's objective is to guarantee at maturity the initial investment plus a return linked to the evolution of the DJ EuroStoxx 50 Index. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments backed by the Spanish government.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114