Caja Laboral Renta Fija Gara

CAJLB14:SM
7.52
EUR
0.01
0.18%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.21 - 7.56
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
7.54
52週レンジ
7.21 - 7.56
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
7.52341
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
21.918
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.53 千 5.53 百万 25.41
5.42 千 5.42 百万 24.92
5.23 千 5.23 百万 24.04
2.38 千 2.38 百万 10.95
913.00 913.00 千 4.20
499.00 499.00 千 2.29
企業概要
Caja Laboral Renta Fija Garantizado VIII is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114