Caja Laboral Renta Fija Gara

CAJLB14:SM
7.62
EUR
0.02
0.21%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.36 - 7.68
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
7.60
52週レンジ
7.36 - 7.68
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
7.62031
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
21.584
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.66 千 5.66 百万 25.68
5.55 千 5.55 百万 25.17
5.39 千 5.39 百万 24.45
2.44 千 2.44 百万 11.10
939.00 939.00 千 4.26
511.00 511.00 千 2.32
企業概要
Caja Laboral Renta Fija Garantizado VIII is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114