Caja Laboral Renta Fija Gara

CAJLB14:SM
7.56
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.44 - 7.68
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
7.56
52週レンジ
7.44 - 7.68
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
7.56163
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
21.375
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.61 千 5.61 百万 26.06
5.50 千 5.50 百万 25.54
5.31 千 5.31 百万 24.68
2.56 千 2.56 百万 11.91
930.00 930.00 千 4.32
504.00 504.00 千 2.34
企業概要
Caja Laboral Renta Fija Garantizado VIII is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114