Caja Laboral Bolsa Garantiza

CAJLB12:SM
8.84
EUR
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更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.84 - 9.26
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-3.54%
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前日終値
8.84
52週レンジ
8.84 - 9.26
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
8.83961
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
24.537
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.43 千 30.43 百万 100.10
1.07 千 1.07 百万 3.53
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income securities. The Fund invests at most 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114