Caja Laboral Bolsa Garantiza

CAJLB12:SM
9.22
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.05 - 9.28
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
9.21
52週レンジ
9.05 - 9.28
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
9.21996
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
31.246
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.01 千 30.01 百万 95.51
1.08 千 1.08 百万 3.45
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income securities. The Fund invests at most 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114