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Laboral Kutxa Renta Fija Gar

CAJLB12:SM
9.23
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.84 - 9.23
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
4.41%
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前日終値
9.23
52週レンジ
8.84 - 9.23
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
9.23006
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
39.614
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.01 千 11.01 百万 28.11
9.74 千 9.74 百万 24.88
9.66 千 9.66 百万 24.67
2.71 千 2.71 百万 6.91
2.68 千 2.68 百万 6.85
2.43 千 2.43 百万 6.20
114.00 114.00 千 0.29
企業概要
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XIX FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short- term fixed-income securities. The Fund invests at most 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114