Caja Laboral Bolsa Garantiza

CAJLB12:SM
9.02
EUR
0.03
0.31%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.96 - 9.28
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
9.00
52週レンジ
8.96 - 9.28
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.02352
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
30.403
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.51 千 30.51 百万 99.58
1.08 千 1.08 百万 3.51
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income securities. The Fund invests at most 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114