Caja Laboral Bolsa Garantiza

CAJLB10:SM
10.33
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.05 - 10.38
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
10.31
52週レンジ
10.05 - 10.38
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
10.32849
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
36.069
設定日
03/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.55 千 10.55 百万 29.18
9.68 千 9.68 百万 26.76
8.22 千 8.22 百万 22.73
5.35 千 5.35 百万 14.80
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado IX FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in equity securities. The Fund guarantees a return on 10/15/08.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114