Caja Laboral Ahorro FI

CAJLAHO:SM
10.61
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.61 - 10.69
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
10.61
52週レンジ
10.61 - 10.69
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.60987
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
29.184
設定日
07/28/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 1.23 百万 12.27
498.00 498.00 千 4.96
364.00 364.00 千 3.63
158.00 158.00 千 1.57
60.00 60.00 千 0.60
37.00 37.00 千 0.37
23.00 23.00 千 0.23
企業概要
Caja Laboral Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 100% of its portfolio in short-term fixed-income assets (usually less than 18 months). Maximum of 5% in non-Euro currencies. No equity investment.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114