Caja Laboral Ahorro FI

CAJLAHO:SM
10.64
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.62 - 10.71
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
10.65
52週レンジ
10.62 - 10.71
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.63994
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
10.052
設定日
07/28/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 千 1.24 百万 11.82
499.00 499.00 千 4.76
368.00 368.00 千 3.51
159.00 159.00 千 1.52
61.00 61.00 千 0.58
38.00 38.00 千 0.36
23.00 23.00 千 0.22
0.00 1.00 0.00
企業概要
Caja Laboral Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 100% of its portfolio in short-term fixed-income assets (usually less than 18 months). Maximum of 5% in non-Euro currencies. No equity investment.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114