Caja Laboral Ahorro FI

CAJLAHO:SM
10.60
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.59 - 10.68
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
10.60
52週レンジ
10.59 - 10.68
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.60425
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
28.061
設定日
07/28/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 1.54 百万 5.31
1.23 千 1.23 百万 4.25
1.07 千 1.07 百万 3.70
923.00 923.00 千 3.19
604.00 604.00 千 2.09
497.00 497.00 千 1.72
157.00 157.00 千 0.54
37.00 37.00 千 0.13
企業概要
Caja Laboral Ahorro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 100% of its portfolio in short-term fixed-income assets (usually less than 18 months). Maximum of 5% in non-Euro currencies. No equity investment.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114