Cajas Espanolas de Ahorros I

CAJIXII:LX
894.47
EUR
2.73
0.30%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
883.86 - 940.97
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
897.20
52週レンジ
883.86 - 940.97
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
894.4692
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
31.977
設定日
09/29/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
Cajas Espanolas de Ahorros II SICAV - Class XII is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to seek a steady growth of its assets through a combination of investments. The Fund invests in wide variety of fixed-income securities issued by first quality issuers such as fixed and variable rate bonds and zero coupon bonds.
住所
Cajas Fund Management
23, avenue de la Porte Neuve
L-2085 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.ceca.es