Caja Ingenieros Renta FI

CAJINRT:SM
13.6226
EUR
0.0258
0.19%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.5332 - 14.2753
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
13.6484
52週レンジ
13.5332 - 14.2753
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
13.62255
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
27.963
設定日
04/20/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XOSE GARRIDO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.78 千 1.36 百万 4.70
40.60 千 752.56 千 2.60
31.90 千 608.67 千 2.10
66.22 千 592.09 千 2.04
49.48 千 578.37 千 2.00
6.73 千 575.85 千 1.99
32.69 千 571.04 千 1.97
31.12 千 560.43 千 1.93
185.00 543.59 千 1.88
13.47 千 534.72 千 1.85
企業概要
Caja Ingenieros Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to exceed the average yearly returns of Inverco's international mixed equities category. The Fund invests between 65% and 75% in equities. The rest is invested in fixed-income instruments, out of which at least 70% will have a minimum rating of BBB- and 75% will be European.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel