Caja Ingenieros Renta FI

CAJINRT:SM
14.1267
EUR
0.0099
0.07%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.4662 - 14.2510
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
14.1366
52週レンジ
13.4662 - 14.2510
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
14.12665
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
28.320
設定日
04/20/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XOSE GARRIDO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.13 千 641.08 千 2.39
23.42 千 637.73 千 2.37
8.00 千 583.52 千 2.17
14.64 千 579.56 千 2.16
5.85 千 539.73 千 2.01
271.93 千 532.37 千 1.98
36.24 千 530.28 千 1.97
28.50 千 517.93 千 1.93
32.00 千 509.28 千 1.90
28.83 千 507.79 千 1.89
企業概要
Caja Ingenieros Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to exceed the average yearly returns of Inverco's international mixed equities category. The Fund invests between 65% and 75% in equities. The rest is invested in fixed-income instruments, out of which at least 70% will have a minimum rating of BBB- and 75% will be European.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel