Caja Ingenieros Global FI

CAJINME:SM
7.89
EUR
0.02
0.21%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.29 - 8.05
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
7.87
52週レンジ
7.29 - 8.05
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7.88977
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
99.060
設定日
06/06/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.64 千 3.17 百万 3.23
114.44 千 2.79 百万 2.85
39.44 千 2.64 百万 2.69
56.50 千 2.48 百万 2.53
32.07 千 2.48 百万 2.53
36.87 千 2.48 百万 2.53
103.77 千 2.46 百万 2.51
135.04 千 2.40 百万 2.44
16.17 千 2.39 百万 2.44
33.77 千 2.38 百万 2.42
企業概要
Caja Ingenieros Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international mid-large cap equity securities, with a maximum of 25% in emerging countries.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel