Caja Ingenieros Global FI

CAJINME:SM
7.07
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.98 - 8.05
1年トータルリターン
-8.14%
年初来リターン
-8.13%
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前日終値
7.07
52週レンジ
6.98 - 8.05
1年トータルリターン
-8.73%
年初来リターン
-8.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
7.06955
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
86.444
設定日
06/06/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.56 千 3.12 百万 3.17
161.55 千 2.99 百万 3.04
34.37 千 2.89 百万 2.93
76.11 千 2.86 百万 2.90
36.54 千 2.78 百万 2.82
50.84 千 2.77 百万 2.81
53.04 千 2.67 百万 2.70
48.51 千 2.63 百万 2.66
15.22 千 2.62 百万 2.66
81.46 千 2.62 百万 2.65
企業概要
Caja Ingenieros Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international mid-large cap equity securities, with a maximum of 25% in emerging countries.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel