Caja Ingenieros Global FI

CAJINME:SM
7.85
EUR
0.02
0.26%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.87 - 7.92
1年トータルリターン
13.03%
年初来リターン
2.07%
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前日終値
7.88
52週レンジ
6.87 - 7.92
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
7.85422
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
92.382
設定日
06/06/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.71 千 2.36 百万 2.72
15.80 千 2.33 百万 2.69
72.03 千 2.29 百万 2.64
32.07 千 2.27 百万 2.62
51.97 千 2.25 百万 2.60
53.04 千 2.21 百万 2.55
29.46 千 2.17 百万 2.51
34.23 千 2.16 百万 2.49
9.43 千 2.13 百万 2.46
14.39 千 2.08 百万 2.40
企業概要
Caja Ingenieros Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international mid-large cap equity securities, with a maximum of 25% in emerging countries.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel