Caja Ingenieros Bolsa Euro P

CAJINGI:SM
6.54
EUR
0.10
1.55%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.37 - 7.65
1年トータルリターン
-11.08%
年初来リターン
-10.65%
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前日終値
6.44
52週レンジ
6.37 - 7.65
1年トータルリターン
-11.70%
年初来リターン
-10.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
6.54178
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
32.311
設定日
05/22/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.28 千 1.10 百万 2.47
27.10 千 1.08 百万 2.41
17.84 千 1.07 百万 2.40
8.86 千 1.05 百万 2.35
460.00 1.04 百万 2.34
11.18 千 1.03 百万 2.31
18.58 千 1.03 百万 2.31
23.29 千 1.03 百万 2.30
46.01 千 1.02 百万 2.29
20.27 千 1.02 百万 2.29
企業概要
Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of equity securities from the Euro Zone.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel