Caja Ingenieros Bolsa Euro P

CAJINGI:SM
7.25
EUR
0.02
0.25%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.97 - 7.65
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
7.23
52週レンジ
6.97 - 7.65
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
7.25049
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
44.241
設定日
05/22/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.54 千 1.14 百万 2.49
3.82 千 1.11 百万 2.43
39.72 千 1.08 百万 2.37
20.05 千 1.05 百万 2.30
50.93 千 1.02 百万 2.24
16.16 千 1.00 百万 2.20
10.77 千 995.09 千 2.18
37.29 千 988.93 千 2.17
9.09 千 982.17 千 2.16
310.51 千 980.28 千 2.15
企業概要
Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of equity securities from the Euro Zone.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel