Fondespana-Duero Garantizado

CAJEFRF:SM
83.75
EUR
0.08
0.10%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
82.71 - 84.04
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
83.67
52週レンジ
82.71 - 84.04
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
83.75394
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
95.948
設定日
08/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.99 千 88.99 百万 92.09
企業概要
Fondespana-Duero Garantizado 2022-II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide on 01/10/12 the Fund's NAV as described in the guarantee and maximize the ratio profit value/risk. The Fund invests in global equity and fixed income Funds.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu