Bankia Bonos

CAJBONO:SM
131.04
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
129.38 - 134.02
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
131.04
52週レンジ
129.38 - 134.02
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
131.0401
資産総額 (百万 EUR) ( 06/17/2018)
81.394
設定日
10/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.19%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
Bankia Bonos is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term fixed-income securities.
住所
Bankia de Pensiones, SA EGFP
Paseo de la Castellana 189
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-91-423-5512
Webサイト
www.bankia.es