Bankia Bonos

CAJBONO:SM
129.86
EUR
0.08
0.06%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
129.38 - 133.52
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
129.78
52週レンジ
129.38 - 133.52
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
129.8559
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
98.406
設定日
10/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.19%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
Bankia Bonos is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term fixed-income securities.
住所
Bankia de Pensiones, SA EGFP
Paseo de la Castellana 189
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-91-423-5512
Webサイト
www.bankia.es