Liberbank Renta Fija Flexibl

CAJAPII:SM
7.46
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.39 - 7.67
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-2.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.46
52週レンジ
7.39 - 7.67
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
7.46157
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
37.015
設定日
03/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 6.39 百万 12.31
29.92 千 4.24 百万 8.17
3.70 千 3.74 百万 7.21
3.88 千 3.66 百万 7.06
2.68 千 3.16 百万 6.09
2.64 千 3.14 百万 6.04
2.51 千 2.39 百万 4.61
1.80 千 2.03 百万 3.92
1.77 千 2.03 百万 3.91
1.38 千 1.33 百万 2.56
企業概要
Liberbank Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests 100 % of its assets in public and private fixed-income securities issued in the OECD member countries. The term of the portfolio is up to six months.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005