Liberbank Renta Fija Flexibl

CAJAPII:SM
7.6459
EUR
0.0046
0.06%
更新日時 2017/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.6214 - 7.7046
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
7.6414
52週レンジ
7.6214 - 7.7046
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/12/2017)
7.645906
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2017)
45.137
設定日
03/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.47 千 2.82 百万 7.04
16.55 千 2.45 百万 6.11
2.32 千 2.33 百万 5.81
1.49 千 1.71 百万 4.27
1.56 千 1.56 百万 3.89
1.50 千 1.51 百万 3.78
1.18 千 1.41 百万 3.52
1.18 千 1.38 百万 3.45
1.00 千 1.00 百万 2.51
1.00 千 1.00 百万 2.50
企業概要
Liberbank Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests 100 % of its assets in public and private fixed-income securities issued in the OECD member countries. The term of the portfolio is up to six months.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005