Liberbank Renta Fija Flexibl

CAJAPII:SM
7.6576
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.6214 - 7.7086
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.51%
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52週レンジ
7.6214 - 7.7086
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
7.657606
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
46.620
設定日
03/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.41 千 2.83 百万 5.94
16.55 千 2.43 百万 5.09
2.73 千 2.39 百万 5.02
2.67 千 1.71 百万 3.60
1.82 千 1.60 百万 3.35
1.50 千 1.50 百万 3.15
2.08 千 1.40 百万 2.93
2.06 千 1.39 百万 2.91
1.00 千 1.00 百万 2.11
996.00 996.00 千 2.09
企業概要
Liberbank Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests 100 % of its assets in public and private fixed-income securities issued in the OECD member countries. The term of the portfolio is up to six months.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005