Liberbank Renta Fija Flexibl

CAJAPII:SM
7.5696
EUR
0.0038
0.05%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.5058 - 7.6944
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
7.5657
52週レンジ
7.5058 - 7.6944
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
7.569559
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
38.183
設定日
03/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 6.57 百万 12.79
27.10 千 4.04 百万 7.87
3.70 千 3.75 百万 7.31
3.85 千 3.65 百万 7.10
2.74 千 3.18 百万 6.19
2.70 千 3.18 百万 6.19
2.49 千 2.40 百万 4.67
1.84 千 2.06 百万 4.02
1.81 千 2.06 百万 4.01
1.37 千 1.33 百万 2.58
企業概要
Liberbank Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests 100 % of its assets in public and private fixed-income securities issued in the OECD member countries. The term of the portfolio is up to six months.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005