Liberbank Renta Fija Flexibl

CAJAPII:SM
7.68
EUR
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.68 - 7.71
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
7.68
52週レンジ
7.68 - 7.71
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
7.67901
資産総額 (百万 EUR) ( 03/23/2017)
52.434
設定日
03/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
Liberbank Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests 100 % of its assets in public and private fixed-income securities issued in the OECD member countries. The term of the portfolio is up to six months.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Avenida Fuente de la Mora 2 I
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-90-210-5005