Liberbank Renta Fija Flexibl

CAJAPII:SM
7.6666
EUR
0.0004
0.00%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.6214 - 7.7014
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
7.6669
52週レンジ
7.6214 - 7.7014
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
7.666562
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
43.460
設定日
03/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 千 2.73 百万 7.45
2.33 千 2.31 百万 6.31
1.43 千 1.65 百万 4.51
10.77 千 1.61 百万 4.38
1.57 千 1.55 百万 4.23
1.50 千 1.52 百万 4.14
1.16 千 1.38 百万 3.75
1.16 千 1.35 百万 3.69
1.00 千 1.01 百万 2.75
1.00 千 1.00 百万 2.74
企業概要
Liberbank Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests 100 % of its assets in public and private fixed-income securities issued in the OECD member countries. The term of the portfolio is up to six months.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005