Liberbank Renta Fija Flexibl

CAJAPII:SM
7.68
EUR
0.01
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.67 - 7.71
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
7.68
52週レンジ
7.67 - 7.71
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/19/2017)
7.67602
資産総額 (百万 EUR) ( 05/19/2017)
56.333
設定日
03/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESAR GARCIA VELASCO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.41 千 8.80 百万 19.87
2.35 千 2.33 百万 5.25
10.94 千 1.56 百万 3.52
1.50 千 1.50 百万 3.40
1.25 千 1.49 百万 3.36
987.06 1.12 百万 2.52
1.00 千 1.00 百万 2.27
872.32 999.95 千 2.26
1.00 千 999.05 千 2.26
750.00 849.00 千 1.92
企業概要
Liberbank Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests 100 % of its assets in public and private fixed-income securities issued in the OECD member countries. The term of the portfolio is up to six months.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Avenida Fuente de la Mora 2 I
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-90-210-5005