Caja Ingenieros 2018 Inflaci

CAJ18IG:SM
102.22
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.22 - 104.16
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.22
52週レンジ
102.22 - 104.16
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
102.2211
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
10.440
設定日
10/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.70 百万 26.44
2.60 千 2.67 百万 26.14
1.80 千 2.14 百万 20.92
800.00 866.07 千 8.48
546.00 576.50 千 5.64
500.00 537.06 千 5.26
400.00 405.49 千 3.97
100.00 101.99 千 1.00
企業概要
Caja Ingenieros 2018 Inflacion Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee a return at maturity. The Fund invests in European government and corporate fixed-income instruments.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel