Caja Ingenieros 2018 Inflaci

CAJ18IG:SM
103.20
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.17 - 104.19
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
103.19
52週レンジ
103.17 - 104.19
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
103.2014
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
10.599
設定日
10/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.71 百万 26.38
2.60 千 2.68 百万 26.11
1.80 千 2.14 百万 20.88
800.00 867.93 千 8.46
546.00 577.44 千 5.63
500.00 538.44 千 5.25
400.00 405.71 千 3.95
100.00 102.19 千 1.00
企業概要
Caja Ingenieros 2018 Inflacion Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee a return at maturity. The Fund invests in European government and corporate fixed-income instruments.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel