Caja Ingenieros 2018 Inflaci

CAJ18IG:SM
102.79
EUR
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更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.99 - 104.01
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
102.79
52週レンジ
101.99 - 104.01
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
102.7941
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
10.455
設定日
10/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.64 百万 26.22
1.80 千 2.09 百万 20.81
9.30 千 1.50 百万 14.92
800.00 850.03 千 8.45
546.00 563.15 千 5.60
500.00 526.72 千 5.24
100.00 100.59 千 1.00
企業概要
Caja Ingenieros 2018 Inflacion Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee a return at maturity. The Fund invests in European government and corporate fixed-income instruments.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel