FI Caixa Master TPF Renda FI

CAIXSBR:BZ
3.5792
BRL
0.0009
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.3650 - 3.5792
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
6.11%
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前日終値
3.5783
52週レンジ
3.3650 - 3.5792
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
6.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
3.579206
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
593.998
設定日
06/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 117.87 百万 21.66
9.86 千 96.81 百万 17.79
8.20 千 80.62 百万 14.81
6.04 千 59.39 百万 10.91
5.00 千 49.13 百万 9.03
企業概要
FI Caixa Master Tpf RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br