FI Caixa Master TPF Renda FI

CAIXSBR:BZ
3.3864
BRL
0.0009
0.03%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.0920 - 3.3864
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
3.3855
52週レンジ
3.0920 - 3.3864
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
3.386422
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2018)
583.203
設定日
06/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 190.31 百万 40.75
8.20 千 76.12 百万 16.30
6.04 千 56.08 百万 12.01
5.00 千 46.41 百万 9.94
1.00 千 9.28 百万 1.99
企業概要
FI Caixa Master TPF Renda FIxa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br