FIC FI Caixa Absoluto Pre Re

CAIXPRF:BZ
11.35
BRL
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.42 - 11.37
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
8.08%
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前日終値
11.37
52週レンジ
10.42 - 11.37
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
8.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
11.35384
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
483.151
設定日
01/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.25 百万 481.96 百万 100.02
企業概要
FIC FI Caixa Absoluto Pre RF Lp is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br