Caixa FI Pmsp Renda Fixa Lon

CAIXPMS:BZ
2.7166
BRL
0.0006
0.02%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.4813 - 2.7166
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
2.7159
52週レンジ
2.4813 - 2.7166
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
2.716563
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
860.411
設定日
04/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.71 千 563.58 百万 64.88
76.30 千 76.28 百万 8.78
49.30 千 46.16 百万 5.31
30.00 千 32.35 百万 3.72
4.20 千 4.40 百万 0.51
企業概要
Caixa FI Pmsp Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br