Caixa Fundo de Investimento

CAIXPLO:BZ
2.16
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.03 - 2.16
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
6.10%
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前日終値
2.16
52週レンジ
2.03 - 2.16
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
6.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
2.16246
資産総額 (百万 BRL) ( 12/17/2018)
90.918
設定日
07/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 8.85 百万 9.75
600.00 5.90 百万 6.50
40.00 404.77 千 0.45
企業概要
FI Caixa Patria RF CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br