FI Caixa Partner Renda Fixa

CAIXPAR:BZ
1.16
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.16
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
4.58%
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前日終値
1.16
52週レンジ
1.09 - 1.16
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
4.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.164123
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
623.204
設定日
12/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 174.31 百万 28.02
12.00 千 116.22 百万 18.68
企業概要
FI Caixa Partner Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br