Caixa FI Master III Renda Fi

CAIXMST:BZ
7.3014
BRL
0.0017
0.02%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.8843 - 7.2980
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
5.84%
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前日終値
7.2997
52週レンジ
6.8843 - 7.2980
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
5.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
7.301358
資産総額 (百万 BRL) ( 12/17/2018)
15.151
設定日
08/26/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
FI Caixa Master III RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br