Caixabank Multidivisa FI

CAIXMDC:SM
5.76
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.64 - 6.03
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-4.02%
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前日終値
5.76
52週レンジ
5.64 - 6.03
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
5.76048
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
5.259
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 千 1.58 百万 29.74
106.98 千 839.61 千 15.81
715.00 712.45 千 13.42
22.35 千 686.52 千 12.93
243.00 245.34 千 4.62
49.00 49.19 千 0.93
36.00 36.17 千 0.68
28.00 28.11 千 0.53
28.00 28.11 千 0.53
20.00 20.09 千 0.38
企業概要
Caixabank Multidivisa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform Euribor 3 Month Index assuming an average 3%, maximum 5% annual volatility. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments without restrictions in terms of countries, industry, rating or maturity.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700