Caixabank Multidivisa FI

CAIXMDC:SM
5.97
EUR
0.04
0.65%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.82 - 6.06
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
5.93
52週レンジ
5.82 - 6.06
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
5.97264
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
7.486
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS ROBLES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 1.91 百万 21.71
186.95 千 1.49 百万 16.90
47.76 千 1.49 百万 16.90
1.12 千 1.12 百万 12.77
984.00 987.52 千 11.23
62.00 62.21 千 0.71
50.00 50.16 千 0.57
40.00 40.13 千 0.46
企業概要
Caixabank Multidivisa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in public and private fixed-income instruments issued in OECD member countries. The minimum average credit rating of the securities is BBB- and the average duration of the portfolio is under one year.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700