Caixabank Multidivisa FI

CAIXMDC:SM
5.67
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.65 - 6.06
1年トータルリターン
-4.34%
年初来リターン
-5.51%
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前日終値
5.67
52週レンジ
5.65 - 6.06
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-5.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
5.67102
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
5.487
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 千 1.22 百万 20.15
35.23 千 1.09 百万 17.94
121.26 千 960.03 千 15.82
950.00 952.12 千 15.69
280.00 280.82 千 4.63
245.00 245.75 千 4.05
63.00 68.51 千 1.13
49.00 49.18 千 0.81
19.00 19.07 千 0.31
17.00 17.05 千 0.28
企業概要
Caixabank Multidivisa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform Euribor 3 Month Index assuming an average 3%, maximum 5% annual volatility. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments without restrictions in terms of countries, industry, rating or maturity.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700