Caixabank Multidivisa FI

CAIXMDC:SM
5.73
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.73 - 6.06
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-4.55%
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前日終値
5.73
52週レンジ
5.73 - 6.06
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
5.72856
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
5.928
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.41 百万 20.84
40.09 千 1.25 百万 18.49
968.00 971.46 千 14.40
121.26 千 963.01 千 14.28
280.00 281.09 千 4.17
204.00 249.88 千 3.71
245.00 246.02 千 3.65
50.00 50.15 千 0.74
40.00 40.12 千 0.59
20.00 20.07 千 0.30
企業概要
Caixabank Multidivisa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform Euribor 3 Month Index assuming an average 3%, maximum 5% annual volatility. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments without restrictions in terms of countries, industry, rating or maturity.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700