FI Caixa Master Conservador

CAIXMAS:BZ
5.4725
BRL
0.0013
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.1496 - 5.4712
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
6.05%
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前日終値
5.4712
52週レンジ
5.1496 - 5.4712
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
5.472481
資産総額 (十億 BRL) ( 12/14/2018)
5.136
設定日
10/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.24 千 1.26 十億 23.20
68.66 千 675.04 百万 12.42
25.00 千 245.57 百万 4.52
20.00 千 196.42 百万 3.62
5.00 千 49.13 百万 0.90
企業概要
FI Caixa Master Conservador RF Referenciado DI Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br