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FI Caixa Master Conservador

CAIXMAS:BZ
6.0922
BRL
0.0012
0.02%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9102 - 6.0922
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.0909
52週レンジ
5.9102 - 6.0922
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
6.092168
資産総額 (十億 BRL) ( 09/15/2021)
12.421
設定日
10/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.45 千 2.03 十億 16.14
66.90 千 726.81 百万 5.79
64.17 千 701.60 百万 5.59
47.05 千 510.54 百万 4.07
41.44 千 454.45 百万 3.62
34.30 千 370.53 百万 2.95
30.01 千 327.88 百万 2.61
30.00 千 323.20 百万 2.58
21.00 千 228.93 百万 1.82
19.00 千 206.82 百万 1.65
企業概要
FI Caixa Master Conservador RF Referenciado DI Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br