FI Caixa Master Conservador

CAIXMAS:BZ
5.3949
BRL
0.0013
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.0656 - 5.3949
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
5.3936
52週レンジ
5.0656 - 5.3949
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
5.394942
資産総額 (十億 BRL) ( 09/19/2018)
5.066
設定日
10/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.24 千 1.24 十億 24.96
68.66 千 664.97 百万 13.37
25.00 千 241.87 百万 4.86
12.42 千 120.32 百万 2.42
5.00 千 48.39 百万 0.97
企業概要
FI Caixa Master Conservador Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br