Caixagest Accoes Europa - Fu

CAIXINT:PL
8.14
EUR
0.05
0.62%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.88 - 9.95
1年トータルリターン
-16.39%
年初来リターン
-13.88%
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前日終値
8.19
52週レンジ
7.88 - 9.95
1年トータルリターン
-14.44%
年初来リターン
-13.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
8.1384
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
29.490
設定日
11/15/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 3.72 百万 12.77
25.61 千 1.43 百万 4.91
10.74 千 1.18 百万 4.07
3.57 千 1.09 百万 3.74
240.87 千 1.04 百万 3.59
20.20 千 969.04 千 3.33
6.39 千 968.42 千 3.33
11.47 千 862.92 千 2.96
5.18 千 832.82 千 2.86
7.48 千 809.19 千 2.78
企業概要
Caixagest Accoes Europa is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth by allocating at least 85% of its assets in EU member, Swedish and Norwegian equity securities. The Fund may reduce its allocation in equity positions (minimum) 67% in favor of a more conservative portfolio (treasury notes, commercial paper and CDB's).
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
-
Webサイト
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