Caixagest Accoes Europa - Fu

CAIXINT:PL
9.02
EUR
0.05
0.51%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.87 - 9.95
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-4.52%
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前日終値
8.98
52週レンジ
8.87 - 9.95
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
-4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
9.0228
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
29.490
設定日
11/15/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RUI NUNES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.13 千 1.46 百万 4.69
10.95 千 1.32 百万 4.25
245.75 千 1.18 百万 3.80
3.65 千 1.09 百万 3.50
20.61 千 1.02 百万 3.26
11.71 千 1.01 百万 3.25
6.52 千 992.17 千 3.18
5.28 千 969.25 千 3.11
64.67 千 847.29 千 2.72
7.63 千 808.99 千 2.60
企業概要
Caixagest Accoes Europa is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth by allocating at least 85% of its assets in EU member, Swedish and Norwegian equity securities. The Fund may reduce its allocation in equity positions (minimum) 67% in favor of a more conservative portfolio (treasury notes, commercial paper and CDB's).
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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