Caixagest Accoes Europa - Fu

CAIXINT:PL
9.76
EUR
0.03
0.28%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.65 - 9.91
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
3.32%
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前日終値
9.74
52週レンジ
8.65 - 9.91
1年トータルリターン
10.73%
年初来リターン
3.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9.7636
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
45.294
設定日
11/15/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RUI NUNES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.96 千 1.52 百万 4.54
7.37 千 1.40 百万 4.19
10.25 千 1.22 百万 3.66
11.70 千 1.19 百万 3.55
72.09 千 1.12 百万 3.36
24.57 千 1.12 百万 3.34
21.04 千 1.05 百万 3.15
4.35 千 1.02 百万 3.04
20.06 千 993.42 千 2.97
6.79 千 978.10 千 2.93
企業概要
Caixagest Accoes Europa is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth by allocating at least 85% of its assets in EU member, Swedish and Norwegian equity securities. The Fund may reduce its allocation in equity positions (minimum) 67% in favor of a more conservative portfolio (treasury notes, commercial paper and CDB's).
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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