Caixagest Accoes Europa - Fu

CAIXINT:PL
9.47
EUR
0.11
1.11%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.87 - 9.95
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
9.58
52週レンジ
8.87 - 9.95
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
9.4722
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
45.294
設定日
11/15/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RUI NUNES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 3.60 百万 11.97
4.24 千 1.06 百万 3.53
193.19 千 1.02 百万 3.40
6.33 千 1.01 百万 3.37
72.51 千 993.39 千 3.30
10.91 千 973.60 千 3.24
5.99 千 966.18 千 3.21
19.61 千 899.51 千 2.99
11.64 千 802.81 千 2.67
17.25 千 795.56 千 2.64
企業概要
Caixagest Accoes Europa is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth by allocating at least 85% of its assets in EU member, Swedish and Norwegian equity securities. The Fund may reduce its allocation in equity positions (minimum) 67% in favor of a more conservative portfolio (treasury notes, commercial paper and CDB's).
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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