FI Caixa Hercules Renda Fixa

CAIXHER:BZ
5.7310
BRL
0.0015
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.2444 - 5.7295
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
5.7295
52週レンジ
5.2444 - 5.7295
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
5.73095
資産総額 (百万 BRL) ( 01/23/2018)
71.693
設定日
04/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.00 1.70 百万 2.33
企業概要
FI Caixa Hercules Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br