Caixagest Obrigacoes - Fundo

CAIXGRM:PL
4.49
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.44 - 4.49
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
4.49
52週レンジ
4.44 - 4.49
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
4.4867
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
229.754
設定日
11/15/1993
直近配当額 ( 04/03/2006)
0.0061
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOEL CARVALHEIRA / TERESA CALDEIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.58 千 5.70 百万 2.13
4.60 千 4.62 百万 1.73
4.20 千 4.26 百万 1.59
4.00 千 4.05 百万 1.51
3.50 千 3.55 百万 1.33
3.40 千 3.43 百万 1.28
3.00 千 3.28 百万 1.22
3.20 千 3.24 百万 1.21
3.20 千 3.21 百万 1.20
3.10 千 3.13 百万 1.17
企業概要
Caixagest Obrigacoes is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth by allocating at least 65% of its assets in EU member public and private fixed-income securities denominated in euros and debt securities indexed towards the EURIBOR coupon.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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