Caixagest Obrigacoes - Fundo

CAIXGRM:PL
4.45
EUR
0.00
0.08%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.45 - 4.49
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
4.45
52週レンジ
4.45 - 4.49
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
4.4533
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
229.754
設定日
11/15/1993
直近配当額 ( 04/03/2006)
0.0061
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOEL CARVALHEIRA / TERESA CALDEIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.58 千 5.66 百万 1.92
5.60 千 5.66 百万 1.92
4.00 千 4.04 百万 1.37
3.80 千 3.82 百万 1.30
3.80 千 3.81 百万 1.29
3.70 千 3.72 百万 1.26
3.50 千 3.55 百万 1.20
3.20 千 3.33 百万 1.13
3.20 千 3.23 百万 1.10
3.20 千 3.16 百万 1.07
企業概要
Caixagest Obrigacoes is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth by allocating at least 65% of its assets in EU member public and private fixed-income securities denominated in euros and debt securities indexed towards the EURIBOR coupon.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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