Caixagest Obrigacoes - Fundo

CAIXGRM:PL
4.40
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.40 - 4.49
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
4.40
52週レンジ
4.40 - 4.49
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
4.3983
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
288.848
設定日
11/15/1993
直近配当額 ( 04/03/2006)
0.0061
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 5.62 百万 1.96
4.00 千 4.03 百万 1.40
3.80 千 3.82 百万 1.33
3.70 千 3.71 百万 1.29
3.50 千 3.54 百万 1.23
3.20 千 3.33 百万 1.16
3.20 千 3.22 百万 1.12
3.00 千 3.15 百万 1.10
3.10 千 3.11 百万 1.08
3.00 千 3.02 百万 1.05
企業概要
Caixagest Obrigacoes is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth by allocating at least 65% of its assets in EU member public and private fixed-income securities denominated in euros and debt securities indexed towards the EURIBOR coupon.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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