Caixagest Obrigacoes Longo P

CAIXGRA:PL
12.06
EUR
0.02
0.13%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.75 - 12.20
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
12.05
52週レンジ
11.75 - 12.20
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
12.0618
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
45.574
設定日
11/15/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE RODRIGUES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.60 百万 10.76
3.30 千 3.69 百万 8.64
2.70 千 2.98 百万 6.96
20.00 2.62 百万 6.13
1.70 千 2.45 百万 5.73
1.89 千 2.29 百万 5.35
12.00 1.96 百万 4.58
1.49 千 1.84 百万 4.29
1.38 千 1.65 百万 3.85
1.50 千 1.63 百万 3.82
企業概要
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate its assets in fixed-income, domestic & foreign debt securities denominated in euros. The Fund may also seek positions in equity securities, covertible bonds & equity options.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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