Caixagest Obrigacoes Longo P

CAIXGRA:PL
12.04
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.87 - 12.20
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
12.03
52週レンジ
11.87 - 12.20
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
12.0395
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
45.574
設定日
11/15/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE RODRIGUES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.78 百万 8.68
3.30 千 3.65 百万 8.38
2.90 千 2.95 百万 6.78
2.70 千 2.92 百万 6.72
15.00 2.48 百万 5.70
1.70 千 2.34 百万 5.37
1.80 千 2.18 百万 5.00
1.75 千 2.02 百万 4.64
1.20 千 1.93 百万 4.43
1.49 千 1.83 百万 4.20
企業概要
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate its assets in fixed-income, domestic & foreign debt securities denominated in euros. The Fund may also seek positions in equity securities, covertible bonds & equity options.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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