Caixagest Obrigacoes Longo P

CAIXGRA:PL
12.04
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.83 - 12.20
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
12.03
52週レンジ
11.83 - 12.20
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.0439
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
30.420
設定日
11/15/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Rodrigues
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.87 百万 9.42
2.24 千 2.49 百万 8.17
1.70 千 2.34 百万 7.70
11.00 1.92 百万 6.30
1.17 千 1.83 百万 6.02
1.02 千 1.53 百万 5.02
1.22 千 1.45 百万 4.76
1.36 千 1.37 百万 4.51
1.19 千 1.36 百万 4.46
900.00 1.13 百万 3.71
企業概要
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate its assets in fixed-income, domestic & foreign debt securities denominated in euros. The Fund may also seek positions in equity securities, covertible bonds & equity options.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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