Caixagest Obrigacoes Longo P

CAIXGRA:PL
11.99
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.92 - 12.20
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
12.01
52週レンジ
11.92 - 12.20
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
11.9884
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
30.420
設定日
11/15/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE RODRIGUES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 千 3.71 百万 8.43
3.30 千 3.67 百万 8.33
2.70 千 2.94 百万 6.66
1.70 千 2.35 百万 5.33
1.50 千 2.25 百万 5.11
1.80 千 2.14 百万 4.87
2.00 千 2.03 百万 4.61
1.75 千 2.01 百万 4.56
1.50 千 1.62 百万 3.67
1.38 千 1.58 百万 3.58
企業概要
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate its assets in fixed-income, domestic & foreign debt securities denominated in euros. The Fund may also seek positions in equity securities, covertible bonds & equity options.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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