Caixagest Liquidez - Fundo d

CAIXGLQ:PL
5.31
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.30 - 5.35
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
5.31
52週レンジ
5.30 - 5.35
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
5.3073
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.95 百万 1.06
15.00 千 14.90 百万 1.05
13.90 千 14.27 百万 1.01
12.50 千 13.65 百万 0.96
10.00 千 12.55 百万 0.89
12.00 千 12.11 百万 0.85
12.00 千 11.98 百万 0.85
12.00 千 11.91 百万 0.84
10.90 千 10.67 百万 0.75
10.00 千 10.12 百万 0.71
企業概要
Caixagest Liquidez is an open-end fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund will invest its assets in money- market instruments with high liquidity including commercial paper and Treasury bills, certificates of deposit and bank deposits. All assets are denominated in euros.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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