Caixagest Liquidez - Fundo d

CAIXGLQ:PL
5.33
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.33 - 5.35
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
5.33
52週レンジ
5.33 - 5.35
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
5.3298
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 31.50 百万 1.76
15.00 千 15.16 百万 0.85
15.00 千 15.08 百万 0.84
15.00 千 15.00 百万 0.84
15.00 千 14.86 百万 0.83
14.90 千 14.86 百万 0.83
14.50 千 14.85 百万 0.83
12.50 千 13.71 百万 0.77
13.10 千 13.22 百万 0.74
13.00 千 12.97 百万 0.72
企業概要
Caixagest Liquidez is an open-end fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund will invest its assets in money- market instruments with high liquidity including commercial paper and Treasury bills, certificates of deposit and bank deposits. All assets are denominated in euros.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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