Caixagest Liquidez - Fundo d

CAIXGLQ:PL
5.33
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.33 - 5.35
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.33
52週レンジ
5.33 - 5.35
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
5.3293
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.13 百万 1.01
15.00 千 14.97 百万 1.00
14.90 千 14.68 百万 0.98
13.90 千 14.27 百万 0.95
12.50 千 13.75 百万 0.92
13.10 千 13.22 百万 0.88
10.00 千 12.65 百万 0.84
12.00 千 12.19 百万 0.81
12.00 千 11.96 百万 0.80
12.00 千 11.89 百万 0.79
企業概要
Caixagest Liquidez is an open-end fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund will invest its assets in money- market instruments with high liquidity including commercial paper and Treasury bills, certificates of deposit and bank deposits. All assets are denominated in euros.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
-
Webサイト
-