Caixagest Accoes EUA - Fundo

CAIXEUA:PL
8.26
EUR
0.02
0.22%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.88 - 8.33
1年トータルリターン
13.67%
年初来リターン
5.76%
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前日終値
8.25
52週レンジ
6.88 - 8.33
1年トータルリターン
14.72%
年初来リターン
5.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
8.2647
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
104.810
設定日
05/31/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RUI NUNES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.16 千 8.79 百万 8.98
38.98 千 7.01 百万 7.15
40.12 千 5.78 百万 5.90
44.65 千 5.34 百万 5.45
24.00 千 4.89 百万 4.99
25.80 千 4.61 百万 4.70
32.10 千 4.43 百万 4.52
44.51 千 4.12 百万 4.21
30.94 千 4.01 百万 4.09
37.52 千 3.89 百万 3.97
企業概要
Caixagest Accoes EUA is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth by allocating at least 85% of its assets in US equity securities. The Fund may reduce its allocation in equity positions to a minimum of 67% in favor of a more conservative portfolio made up of treasury notes, commercial paper & CDB's.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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