Caixagest Accoes EUA - Fundo

CAIXEUA:PL
8.09
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.80 - 8.10
1年トータルリターン
17.75%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
8.09
52週レンジ
6.80 - 8.10
1年トータルリターン
18.08%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
8.0866
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
104.810
設定日
05/31/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RUI NUNES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.34 千 7.38 百万 7.56
40.58 千 6.70 百万 6.86
40.74 千 5.63 百万 5.77
31.71 千 5.62 百万 5.75
27.38 千 5.48 百万 5.61
52.48 千 4.67 百万 4.78
33.82 千 4.39 百万 4.50
39.06 千 4.28 百万 4.38
32.38 千 3.98 百万 4.08
38.33 千 3.75 百万 3.84
企業概要
Caixagest Accoes EUA is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth by allocating at least 85% of its assets in US equity securities. The Fund may reduce its allocation in equity positions to a minimum of 67% in favor of a more conservative portfolio made up of treasury notes, commercial paper & CDB's.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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