Caixagest Accoes EUA - Fundo

CAIXEUA:PL
7.93
EUR
0.19
2.32%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.32 - 8.89
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
8.11
52週レンジ
7.32 - 8.89
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
7.9257
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
112.050
設定日
05/31/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.75 千 10.78 百万 9.45
37.71 千 8.61 百万 7.55
33.62 千 6.53 百万 5.73
33.43 千 5.98 百万 5.24
30.33 千 5.87 百万 5.15
42.92 千 5.63 百万 4.93
49.00 5.59 百万 4.90
48.99 千 4.81 百万 4.22
44.51 千 4.71 百万 4.13
38.94 千 4.63 百万 4.06
企業概要
Caixagest Accoes EUA is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth by allocating at least 85% of its assets in US equity securities. The Fund may reduce its allocation in equity positions to a minimum of 67% in favor of a more conservative portfolio made up of treasury notes, commercial paper & CDB's.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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