FIC FI Caixa Especial Renda

CAIXESP:BZ
5.47
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.15 - 5.46
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
5.99%
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前日終値
5.47
52週レンジ
5.15 - 5.46
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
5.464958
資産総額 (十億 BRL) ( 12/13/2018)
5.475
設定日
08/25/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.20 百万 5.50 十億 100.01
企業概要
FIC FI Caixa Especial RF Lp is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br