Postal Capitalizacao - Fundo

CAIXCAP:PL
14.26
EUR
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更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.24 - 14.27
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前日終値
14.26
52週レンジ
14.24 - 14.27
1年トータルリターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
14.2629
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
1.580
設定日
07/24/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOEL CARVALHEIRA / TERESA CALDEIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 115.65 千 7.95
100.00 101.45 千 6.98
100.00 101.34 千 6.97
100.00 101.21 千 6.96
100.00 101.04 千 6.95
100.00 99.51 千 6.84
100.00 99.48 千 6.84
70.00 71.04 千 4.89
70.00 70.75 千 4.87
70.00 70.33 千 4.84
企業概要
Postal Capitalizacao is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to accelerate capital growth by allocating at least 65% of its assets in domestic and EU member public and private fixed-income and debt securities. The Fund may not invest more than 10% of its assets in non EU member fixed-income and debt securities.
住所
Caixagest - Tecnicas de Gest Fundos
Av Joao XXI, 63
1000-300, Lisboa
Portugal
電話番号
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Webサイト
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