FI Caixa Brasil Renda Fixa R

CAIXATA:BZ
3.3466
BRL
0.0008
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1201 - 3.3466
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
3.3458
52週レンジ
3.1201 - 3.3466
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
3.346634
資産総額 (十億 BRL) ( 06/21/2018)
7.713
設定日
07/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.95 千 533.04 百万 8.35
45.89 千 437.27 百万 6.85
44.03 千 419.53 百万 6.57
33.67 千 320.64 百万 5.02
26.74 千 254.74 百万 3.99
23.00 千 218.86 百万 3.43
12.92 千 123.11 百万 1.93
11.74 千 111.82 百万 1.75
3.13 千 29.84 百万 0.47
2.40 千 22.86 百万 0.36
企業概要
FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br