FI Caixa Brasil Renda Fixa R

CAIXATA:BZ
3.4446
BRL
0.0008
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.2443 - 3.4446
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
5.95%
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前日終値
3.4438
52週レンジ
3.2443 - 3.4446
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
5.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
3.444635
資産総額 (十億 BRL) ( 12/13/2018)
6.893
設定日
07/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.55 千 654.21 百万 9.18
50.89 千 500.33 百万 7.02
44.24 千 434.89 百万 6.10
33.67 千 330.90 百万 4.64
33.13 千 325.55 百万 4.57
29.57 千 290.42 百万 4.07
23.00 千 225.92 百万 3.17
14.92 千 146.69 百万 2.06
11.74 千 115.38 百万 1.62
10.00 千 98.18 百万 1.38
企業概要
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br