FI Caixa Brasil Renda Fixa R

CAIXATA:BZ
3.3953
BRL
0.0008
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1877 - 3.3945
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
4.43%
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前日終値
3.3945
52週レンジ
3.1877 - 3.3945
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
3.39527
資産総額 (十億 BRL) ( 09/17/2018)
8.088
設定日
07/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.55 千 547.59 百万 6.53
45.89 千 444.44 百万 5.30
44.03 千 426.40 百万 5.08
33.67 千 325.92 百万 3.89
33.13 千 320.65 百万 3.82
26.74 千 258.92 百万 3.09
23.00 千 222.52 百万 2.65
12.92 千 125.13 百万 1.49
12.00 千 116.07 百万 1.38
11.74 千 113.66 百万 1.36
企業概要
FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br