FI Caixa Saude Suplementar A

CAIXASS:BZ
1.07
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.07
年初来リターン
2.64%
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.00 - 1.07
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.065703
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
16.888
設定日
10/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 3.81 百万 22.64
400.00 3.81 百万 22.63