FI Caixa Master Moderado 50

CAIXAMA:BZ
2.62
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.39 - 2.62
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
2.62
52週レンジ
2.39 - 2.62
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
2.62368
資産総額 (十億 BRL) ( 01/12/2018)
6.211
設定日
09/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.06 千 1.68 十億 26.96
63.80 千 592.21 百万 9.50
39.87 千 370.17 百万 5.94
14.15 千 131.32 百万 2.11
24.39 千 79.71 百万 1.28
2.70 千 27.34 百万 0.44
22.00 千 22.08 百万 0.35
19.45 百万 19.94 百万 0.32
14.00 千 14.04 百万 0.23
1.21 千 12.08 百万 0.19
企業概要
FI Caixa Master Moderado 50 Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br