FI Caixa Master Moderado 50

CAIXAMA:BZ
2.78
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.61 - 2.78
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
6.10%
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前日終値
2.78
52週レンジ
2.61 - 2.78
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
6.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
2.777242
資産総額 (十億 BRL) ( 12/10/2018)
5.736
設定日
09/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.06 千 1.78 十億 30.89
63.80 千 627.18 百万 10.88
29.57 千 290.42 百万 5.04
15.00 千 147.34 百万 2.56
14.15 千 139.08 百万 2.41
8.13 千 27.39 百万 0.48
25.00 千 25.36 百万 0.44
22.00 千 21.83 百万 0.38
14.00 千 13.93 百万 0.24
1.21 千 12.90 百万 0.22
企業概要
FI Caixa Master Moderado 50 RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br