FI Caixa Master Moderado 50

CAIXAMA:BZ
2.69
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.51 - 2.69
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
2.69
52週レンジ
2.51 - 2.69
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
2.694602
資産総額 (十億 BRL) ( 06/20/2018)
6.204
設定日
09/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.06 千 1.73 十億 27.55
63.80 千 607.82 百万 9.71
39.87 千 379.97 百万 6.07
15.00 千 142.73 百万 2.28
14.15 千 134.79 百万 2.15
24.39 千 78.94 百万 1.26
22.00 千 21.86 百万 0.35
19.45 百万 17.73 百万 0.28
14.00 千 13.90 百万 0.22
1.21 千 12.44 百万 0.20
企業概要
FI Caixa Master Moderado 50 Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br