FI Caixa CNI Renda Fixa Long

CAIXACN:BZ
4.4952
BRL
0.0011
0.02%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.2359 - 4.4940
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
5.77%
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前日終値
4.4940
52週レンジ
4.2359 - 4.4940
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
5.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
4.495161
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
303.328
設定日
01/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 48.89 百万 15.28
3.00 千 29.33 百万 9.17
999.00 9.77 百万 3.05
993.00 3.33 百万 1.04
49.00 4.03 千 0.00
43.00 231.34 0.00
66.00 -1.50 千 0.00
企業概要
FI Caixa Cni RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br