FI Caixa CNI Renda Fixa Long

CAIXACN:BZ
4.2611
BRL
0.0010
0.02%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.8857 - 4.2601
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
4.2601
52週レンジ
3.8857 - 4.2601
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
4.261083
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
209.214
設定日
01/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.99 百万 21.82
5.00 千 46.41 百万 20.26
2.98 千 9.74 百万 4.25
1.00 千 9.28 百万 4.05
999.00 9.27 百万 4.05
企業概要
FI Caixa CNI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br