FI Caixa CNI Renda Fixa Long

CAIXACN:BZ
4.3708
BRL
0.0013
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.0714 - 4.3708
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
4.3696
52週レンジ
4.0714 - 4.3708
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
4.370826
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
244.568
設定日
01/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 47.61 百万 18.50
3.00 千 28.56 百万 11.10
2.98 千 9.64 百万 3.75
999.00 9.52 百万 3.70
0.00 4.33 千 0.00
118.00 536.90 0.00
企業概要
FI Caixa CNI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br