Caitong Value Momentum Alloc

CAITVMA:CH
1.4540
CNY
0.0090
0.62%
更新日時 10:24 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3890 - 2.2560
1年トータルリターン
-18.58%
年初来リターン
-19.58%
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前日終値
1.4630
52週レンジ
1.3890 - 2.2560
1年トータルリターン
-19.25%
年初来リターン
-19.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.454
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
714.168
設定日
12/02/2011
直近配当額 ( 12/05/2017)
0.3808
直近配当利回り(税込)
26.19%
ファンドマネージャ
HUANG RUI-QING / WU SONG-KAI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 百万 43.93 百万 6.15
1.75 百万 41.83 百万 5.86
535.50 千 40.70 百万 5.70
359.93 千 40.29 百万 5.64
877.02 千 40.12 百万 5.62
560.09 千 30.78 百万 4.31
429.90 千 26.42 百万 3.70
289.96 千 25.74 百万 3.60
1.42 百万 22.16 百万 3.10
287.46 千 21.78 百万 3.05
企業概要
Caitong Value Momentum Allocation Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation via value investing. The Fund invests 30%-80% in equities and 0%-65% will be invested in bonds, currencies, cash, options and asset-backed equities.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com