Caixa FI Iseda Renda FIxa Lo

CAISEDA:BZ
2.8115
BRL
0.0007
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.6478 - 2.8115
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
5.96%
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前日終値
2.8108
52週レンジ
2.6478 - 2.8115
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
5.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
2.811487
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
78.636
設定日
04/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 19.66 百万 25.06
1.20 千 11.80 百万 15.04
企業概要
FI Caixa Iseda RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br