Santander Prev Cairo RF FI

CAIROPR:BZ
122.57
BRL
0.07
0.06%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.30 - 122.57
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
7.05%
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前日終値
122.50
52週レンジ
113.30 - 122.57
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
7.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
122.5667
資産総額 (百万 BRL) ( 09/24/2018)
290.423
設定日
08/27/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.97 千 86.47 百万 30.82
16.62 千 54.91 百万 19.57
8.84 千 29.15 百万 10.39
8.20 千 27.76 百万 9.90
8.43 千 27.70 百万 9.88
5.90 千 19.27 百万 6.87
4.56 千 15.15 百万 5.40
3.72 千 12.54 百万 4.47
167.20 千 1.99 百万 0.71
企業概要
Santander Prev Cairo RF FI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-