Caixabank RF Duracion Negati

CAIRFDN:SM
5.80
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.77 - 5.95
年初来リターン
0.16%
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前日終値
5.80
52週レンジ
5.77 - 5.95
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
5.802314
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
123.903
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 12.10 百万 9.82
10.30 千 10.65 百万 8.65
10.00 千 10.46 百万 8.50
10.20 千 10.29 百万 8.36
10.00 千 10.05 百万 8.16
10.00 千 10.03 百万 8.14
9.00 千 9.03 百万 7.33
8.00 千 8.21 百万 6.67
8.00 千 8.03 百万 6.52
8.00 千 8.02 百万 6.51
企業概要
Caixabank RF Duracion Negativa is an open-end fund incorporated in Spain. The F- und's objective is to match the returns of the BofA Merrill Lynch Euro Tesoro L- etras taking a short position to obtain a negative duration of -2.5 years with respect to several BofA Merrill Lynch indices. The Fund invests in government a- nd corporate fixed-income mainly from eurozone and also from emerging markets
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700