Caixabank RF Duracion Negati

CAIRFDE:SM
5.76
EUR
0.00
0.08%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.73 - 5.87
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
5.76
52週レンジ
5.73 - 5.87
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
5.756203
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
173.411
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 百万 13.78 百万 9.77
11.00 千 11.50 百万 8.15
10.30 千 10.65 百万 7.55
10.20 千 10.24 百万 7.26
10.00 千 10.22 百万 7.25
10.00 千 10.05 百万 7.13
9.00 千 9.03 百万 6.40
8.10 千 8.16 百万 5.79
8.00 千 8.03 百万 5.69
7.70 千 7.73 百万 5.48
企業概要
Caixabank RF Duracion Negativa is an open-end fund incorporated in Spain. The F- und's objective is to match the returns of the BofA Merrill Lynch Euro Tesoro L- etras taking a short position to obtain a negative duration of -2.5 years with respect to several BofA Merrill Lynch indices. The Fund invests in government a- nd corporate fixed-income mainly from eurozone and also from emerging markets
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700