Caixabank RF Duracion Negati

CAIRFDE:SM
5.69
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.69 - 5.84
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
5.70
52週レンジ
5.69 - 5.84
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
5.691164
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
153.961
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.71 千 31.00 百万 19.54
1.99 百万 15.83 百万 9.98
10.20 千 10.24 百万 6.45
10.00 千 10.14 百万 6.39
8.10 千 8.16 百万 5.14
8.00 千 8.02 百万 5.05
6.40 千 6.69 百万 4.22
4.00 千 4.10 百万 2.58
4.00 千 4.01 百万 2.53
2.00 千 2.07 百万 1.31
企業概要
Caixabank RF Duracion Negativa is an open-end fund incorporated in Spain. The F- und's objective is to match the returns of the BofA Merrill Lynch Euro Tesoro L- etras taking a short position to obtain a negative duration of -2.5 years with respect to several BofA Merrill Lynch indices. The Fund invests in government a- nd corporate fixed-income mainly from eurozone and also from emerging markets
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700