Caixabank RF Duracion Negati

CAIRFDC:SM
5.92
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.89 - 6.00
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
5.92
52週レンジ
5.89 - 6.00
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
5.917757
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
161.446
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 百万 16.54 百万 9.66
11.00 千 11.49 百万 6.72
10.30 千 10.65 百万 6.22
10.20 千 10.24 百万 5.98
10.00 千 10.02 百万 5.86
9.00 千 9.03 百万 5.28
8.10 千 8.15 百万 4.76
8.00 千 7.99 百万 4.67
7.17 千 7.80 百万 4.56
7.70 千 7.72 百万 4.51
企業概要
Caixabank RF Duracion Negativa is an open-end fund incorporated in Spain. The F- und's objective is to match the returns of the BofA Merrill Lynch Euro Tesoro L- etras taking a short position to obtain a negative duration of -2.5 years with respect to several BofA Merrill Lynch indices. The Fund invests in government a- nd corporate fixed-income mainly from eurozone and also from emerging markets
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700