Caixabank Renta FIja Flexibl

CAIRFCA:SM
6.0837
EUR
0.0035
0.06%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9591 - 6.0886
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
6.0801
52週レンジ
5.9591 - 6.0886
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
6.083688
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2018)
2.313
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO VINUALES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 100.97 百万 5.32
1.02 百万 99.84 百万 5.26
90.00 千 90.30 百万 4.75
60.00 千 67.60 百万 3.56
50.00 千 51.58 百万 2.72
50.00 千 50.35 百万 2.65
45.00 千 45.77 百万 2.41
36.00 千 41.38 百万 2.18
40.00 千 40.27 百万 2.12
40.00 千 40.14 百万 2.11
企業概要
Caixabank Renta FIja Flexible FI Clase is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments with no mimimun rating. The average duration of the portfolio is 3 years.The exposure to non Euro currencies is maximum 10%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700