Caixabank Renta FIja Flexibl

CAIRFCA:SM
6.0288
EUR
0.0001
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0112 - 6.0915
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
6.0289
52週レンジ
6.0112 - 6.0915
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
6.028783
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
3.350
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO VINUALES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
257.48 千 280.00 百万 8.91
130.00 千 150.81 百万 4.80
100.00 千 100.45 百万 3.20
60.00 千 84.35 百万 2.68
80.00 千 80.09 百万 2.55
80.00 千 79.49 百万 2.53
70.00 千 67.17 百万 2.14
55.00 千 63.55 百万 2.02
55.00 千 63.40 百万 2.02
50.00 千 61.53 百万 1.96
企業概要
Caixabank Renta FIja Flexible FI Clase is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments with no mimimun rating. The average duration of the portfolio is 3 years.The exposure to non Euro currencies is maximum 10%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700