Caixabank Renta FIja Flexibl

CAIRFCA:SM
6.0397
EUR
0.0096
0.16%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9648 - 6.0915
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
6.0301
52週レンジ
5.9648 - 6.0915
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
6.039743
資産総額 (十億 EUR) ( 06/14/2018)
3.197
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO VINUALES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 158.97 百万 6.26
1.02 百万 100.16 百万 3.94
80.00 千 79.92 百万 3.15
55.00 千 59.28 百万 2.33
60.00 千 59.06 百万 2.32
50.00 千 50.45 百万 1.99
40.00 千 47.85 百万 1.88
40.00 千 47.67 百万 1.88
45.00 千 45.85 百万 1.80
35.00 千 41.55 百万 1.64
企業概要
Caixabank Renta FIja Flexible FI Clase is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments with no mimimun rating. The average duration of the portfolio is 3 years.The exposure to non Euro currencies is maximum 10%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700