Caixabank Renta FIja Flexibl

CAIRFCA:SM
6.0187
EUR
0.0050
0.08%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0075 - 6.0915
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
6.0237
52週レンジ
6.0075 - 6.0915
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
6.018707
資産総額 (十億 EUR) ( 12/07/2018)
3.424
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 325.44 百万 9.52
150.00 千 149.45 百万 4.37
100.00 千 115.36 百万 3.37
100.00 千 100.41 百万 2.94
100.00 千 99.78 百万 2.92
100.00 千 99.56 百万 2.91
80.00 千 79.42 百万 2.32
70.00 千 67.05 百万 1.96
55.00 千 63.66 百万 1.86
54.00 千 59.98 百万 1.75
企業概要
Caixabank Renta FIja Flexible FI Clase is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in corporate and government fixed-income instruments with no mimimun rating. The average duration of the portfolio is 3 years.The exposure to non Euro currencies is maximum 10%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700