Caixabank Renta FIja Corpora

CAIRCCA:SM
6.15
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.04 - 6.23
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
6.15
52週レンジ
6.04 - 6.23
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
6.147177
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
181.203
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIA ANTONIA MUNOZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 5.49 百万 2.85
3.50 千 4.76 百万 2.47
4.00 千 4.16 百万 2.16
3.00 千 3.84 百万 1.99
3.00 千 3.72 百万 1.93
3.00 千 3.41 百万 1.77
3.00 千 3.40 百万 1.77
3.00 千 3.23 百万 1.67
3.00 千 3.20 百万 1.66
2.80 千 2.82 百万 1.46
企業概要
Caixabank Renta Fija Corporativa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is capital appreciation. The fund invests in corporate fixed-income securities a minimum of 60% of its assets. At least 40% is invested in instruments with minimum A-rating.The portfolio will have a maximum duration of 8 years. The exposure to non Euro currencies is maximum 10%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700