Caixabank Renta FIja Corpora

CAIRCCA:SM
6.10
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.11 - 6.23
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
6.11
52週レンジ
6.11 - 6.23
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
6.102427
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
150.176
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.96 百万 3.60
4.00 千 5.30 百万 3.20
3.00 千 3.68 百万 2.22
3.00 千 3.42 百万 2.07
3.00 千 3.19 百万 1.93
3.00 千 3.07 百万 1.85
2.50 千 3.02 百万 1.82
2.50 千 2.69 百万 1.62
2.50 千 2.64 百万 1.60
2.50 千 2.63 百万 1.59
企業概要
Caixabank Renta Fija Corporativa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is capital appreciation. The fund invests in corporate fixed-income securities a minimum of 60% of its assets. At least 40% is invested in instruments with minimum A-rating.The portfolio will have a maximum duration of 8 years. The exposure to non Euro currencies is maximum 10%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700