Caixabank Renta FIja Corpora

CAIRCCA:SM
6.22
EUR
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更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.00 - 6.23
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前日終値
6.22
52週レンジ
6.00 - 6.23
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
6.220208
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
194.015
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIA ANTONIA MUNOZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 5.48 百万 2.91
4.30 千 5.30 百万 2.81
4.00 千 5.08 百万 2.70
628.30 千 5.00 百万 2.65
3.50 千 4.77 百万 2.53
2.50 千 3.55 百万 1.88
3.00 千 3.52 百万 1.87
3.00 千 3.32 百万 1.76
2.70 千 2.88 百万 1.53
2.70 千 2.72 百万 1.44
企業概要
Caixabank Renta Fija Corporativa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is capital appreciation. The fund invests in corporate fixed-income securities a minimum of 60% of its assets. At least 40% is invested in instruments with minimum A-rating.The portfolio will have a maximum duration of 8 years. The exposure to non Euro currencies is maximum 10%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700