China AMC Industry Prosperou

CAIPMIF:CH
0.9921
CNY
0.0161
1.65%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9519 - 1.1698
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
-10.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9760
52週レンジ
0.9519 - 1.1698
1年トータルリターン
-5.33%
年初来リターン
-10.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.9921
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
74.380
設定日
02/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN HU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.40 千 3.32 百万 4.46
211.90 千 2.97 百万 4.00
50.00 千 2.93 百万 3.94
230.00 千 2.91 百万 3.91
190.00 千 2.90 百万 3.90
154.00 千 2.68 百万 3.60
3.51 千 2.57 百万 3.45
100.00 千 2.38 百万 3.21
69.92 千 2.20 百万 2.96
140.00 千 2.10 百万 2.83