CAIAC Fund Management AG - O

CAIOPOF:LE
104.52
EUR
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.48 - 104.10
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
4.19%
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52週レンジ
95.48 - 104.10
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
104.52
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
5.332
設定日
09/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.93%