Caixabank Multisalud FI

CAIMUCA:SM
6.64
EUR
0.02
0.25%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.35 - 6.67
1年トータルリターン
15.02%
年初来リターン
14.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.62
52週レンジ
5.35 - 6.67
1年トータルリターン
15.20%
年初来リターン
14.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
6.639776
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
426.374
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 百万 35.12 百万 9.84
695.79 千 22.89 百万 6.41
135.04 千 17.42 百万 4.88
320.79 千 16.88 百万 4.73
610.00 千 16.78 百万 4.70
209.58 千 13.75 百万 3.85
216.09 千 13.74 百万 3.85
108.85 千 13.21 百万 3.70
264.90 千 12.38 百万 3.47
141.00 千 12.26 百万 3.43
企業概要
Caixabank Multisalud FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate MSCI World Health Care Index. The Fund invests at least 75% in equity from health industry, primarily traded in US and European markets in addition to a lesser extent in large Japanese companies. The rest is invested in fixed-income with a minimum average rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700