Caixabank Multisalud FI

CAIMUCA:SM
5.84
EUR
0.02
0.42%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.66 - 5.91
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.86
52週レンジ
5.66 - 5.91
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
5.835538
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
462.848
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 43.13 百万 8.53
706.28 千 34.77 百万 6.88
176.20 千 33.97 百万 6.72
221.69 千 25.59 百万 5.06
84.14 千 22.38 百万 4.43
227.68 千 19.46 百万 3.85
243.00 千 18.78 百万 3.71
83.54 千 17.80 百万 3.52
392.34 千 16.31 百万 3.23
142.00 千 15.40 百万 3.05
企業概要
Caixabank Multisalud FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate MSCI World Health Care Index. The Fund invests at least 75% in equity from health industry, primarily traded in US and European markets in addition to a lesser extent in large Japanese companies. The rest is invested in fixed-income with a minimum average rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700