Caixabank Multisalud FI

CAIMUCA:SM
5.88
EUR
0.02
0.36%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.76 - 5.91
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前日終値
5.86
52週レンジ
5.76 - 5.91
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
5.880499
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
516.247
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
516.15 千 47.94 百万 9.12
1.21 百万 45.25 百万 8.61
605.42 千 35.39 百万 6.73
203.06 千 33.45 百万 6.36
753.99 千 25.63 百万 4.88
1.33 百万 24.68 百万 4.69
110.87 千 23.60 百万 4.49
196.53 千 21.67 百万 4.12
150.31 千 19.98 百万 3.80
85.95 千 16.06 百万 3.05
企業概要
Caixabank Multisalud FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate MSCI World Health Care Index. The Fund invests at least 75% in equity from health industry, primarily traded in US and European markets in addition to a lesser extent in large Japanese companies. The rest is invested in fixed-income with a minimum average rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700