Caixabank Multisalud FI

CAIMUCA:SM
6.14
EUR
0.05
0.83%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.35 - 6.14
年初来リターン
5.80%
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前日終値
6.09
52週レンジ
5.35 - 6.14
年初来リターン
5.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
6.14421
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
375.137
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
874.93 千 30.73 百万 7.97
783.24 千 25.89 百万 6.72
1.68 百万 25.82 百万 6.70
316.83 千 21.76 百万 5.65
444.37 千 18.89 百万 4.90
631.08 千 18.78 百万 4.87
266.00 千 18.57 百万 4.82
145.34 千 18.37 百万 4.77
314.67 千 16.98 百万 4.40
246.98 千 16.17 百万 4.20
企業概要
Caixabank Multisalud FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate MSCI World Health Care Index. The Fund invests at least 75% in equity from health industry, primarily traded in US and European markets in addition to a lesser extent in large Japanese companies. The rest is invested in fixed-income with a minimum average rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700